恒丰银行“恒裕金理财-月月盈(净值型)”系列

产品净值与运作信息公告

 

产品名称

恒裕金理财-月月盈(净值型) 系列理财产品

产品代码

YYYJZ16001

产品认购期

2016-5-122016-5-18

投资周期起始日

2017-8-15

投资周期终止日

2017-9-15

本投资周期

理财收益支付日

2017-9-15

当期投资周期期限

31

业绩比较基准

上月CPI(同比)+2.5%/

固定管理费率

0.5000%

托管费率

0.0300%

本投资周期终止日

产品单位净值

1.012043

本投资周期终止日

产品累计净值

1.0615213

说明: 本产品起始日下一个工作日起每个工作日为开放日,每月15号为本理财计划的申购/赎回确认日(遇国家法定节假日和休息日顺延)。投资者可于每个开放日的交易时段提出申购/赎回,恒丰银行将于下一个申购/赎回确认日对投资者的申购/赎回进行确认,并于两个工作日内为投资者登记份额,敬请投资者关注并及时查询最终成交确认情况。

恒丰银行

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